Forex Hari ini: Greenback Menguat Jelang Data AS; Pidato Gubernur RBA Bullock dan USD/JPY di Atas 150,00

Sorotan sesi Asia adalah penampilan Gubernur RBA Bullock di hadapan Komite Legislasi Ekonomi Senat. Hari ini, European Central Bank akan mengumumkan keputusan kebijakan moneternya, dan AS akan merilis data ekonomi penting, termasuk PDB kuartal ketiga dan Klaim Pengangguran.

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada Kamis, 26 Oktober:

Indeks Dolar AS (DXY) menguat untuk hari kedua berturut-turut, melampaui 106,50, level tertinggi sejak Jumat lalu. Greenback menerima dorongan dari imbal hasil obligasi Pemerintah AS yang lebih tinggi dan memburuknya sentimen pasar setelah laporan pendapatan terbaru. Dow Jones turun 0,32%, dan Nasdaq turun 2,43%. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun naik ke 4,94%.

Israel setuju untuk menunda invasi ke Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan invasi darat. Setelah komentar ini, harga minyak mentah rebound, dan WTI naik di atas $85,00.

Data dari AS menunjukkan peningkatan yang mengejutkan dalam Penjualan Rumah Baru di bulan September, mencapai 759.000 (tingkat tahunan), melampaui konsensus pasar 680.000.

Data penting akan dirilis dari AS pada hari Kamis. Estimasi Produk Domestik Bruto kuartal ketiga pertama diprakirakan menunjukkan ekspansi 4,2%. Selain itu, laporan seperti Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi Inti, Klaim Pengangguran Awal, dan Pesanan Barang Tahan Lama akan dirilis. Angka-angka ini kemungkinan besar akan berdampak pada pasar, Dolar AS, dan ekspektasi terhadap kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed). Pergerakan di pasar obligasi juga dapat memengaruhi XAU/USD. Jika data AS terus menunjukkan perekonomian kuat, Dolar AS bisa mendapatkan keuntungan.

EUR/USD naik di atas 1,0600 namun kemudian turun menuju 1,0560. Pasangan mata uang ini terus menghadapi tekanan ke bawah, meskipun masih berada di atas garis tren naik jangka pendek. European Central Bank (ECB) diprakirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada hari Kamis. Fokusnya adalah pada panduan ke depan dari Presiden ECB Christine Lagarde. Ketika Zona Euro sedang menuju resesi dan indikator-indikator inflasi melambat, kecil kemungkinannya akan ada kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Pratinjau ECB: Prakiraan dari 11 Bank Besar, Saat yang Tepat untuk Berhenti Sejenak

GBP/USD mencatat penutupan harian terendah sejak 3 Oktober, tepat di atas 1,2100. Pound Inggris juga melemah terhadap Euro di tengah ekspektasi bahwa Bank of England (BoE) akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.

USD/JPY menembus di atas 150,00 dan melonjak, berpotensi menarik perhatian para pejabat Jepang. Perkembangan ini dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pada pasangan mata uang Yen dalam beberapa jam ke depan.

USD/CAD melonjak ke level tertinggi sejak Maret, bergerak menuju 1,3800, setelah pertemuan Bank of Canada (BoC). BoC mempertahankan suku bunga utama tidak berubah di 5% namun mempertahankan bias pengetatan. Prakiraan inflasi Bank mengindikasikan bahwa Bank memprakirakan inflasi akan mencapai target 2% pada akhir tahun 2025, sedikit lebih lambat dari proyeksi sebelumnya yaitu pertengahan 2025.

Para analis di Wells Fargo soal BoC dan CAD:

Kami yakin jeda suku bunga yang dilakukan BoC akan menjadi puncak suku bunga. Mengingat kami memprakirakan pertumbuhan dan inflasi lebih lambat dibandingkan bank sentral, kami memprakirakan suku bunga kebijakan akan tetap stabil untuk jangka waktu yang lama, sebelum penurunan suku bunga dimulai pada kuartal kedua 2024. Karena pertumbuhan Kanada masih lemah dan tidak adanya pengetatan lebih lanjut dari BoC, kami juga melihat potensi pelemahan lebih lanjut dolar Kanada dalam beberapa bulan ke depan.

Dolar Australia naik selama sesi Asia menyusul data inflasi Australia yang lebih tinggi dari prakiraan namun kemudian memangkas kenaikannya. AUD/NZD mencapai tertinggi lima minggu di 1,0915 sebelum berbalik ke bawah dan jatuh ke 1,0860. AUD/USD mencapai tertinggi mingguan di 0,6400 dan kemudian berbalik tajam, jatuh menuju 0,6300. Pada hari Kamis, Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Michele Bullock akan hadir di hadapan Komite Legislasi Ekonomi Senat. Hari ini, Indeks Harga Ekspor dan Impor dijadwalkan akan dirilis.

Para analis di TD Securities:

Data IHK kuartal ketiga dengan mudah mengalahkan prakiraan RBA dan analis. Seiring dengan revisi ke atas pada pengukur trimed mean pada kuartal kedua dan kuatnya tanda-tanda inflasi dalam negeri, kini terdapat sinyal yang jelas bagi kebijakan moneter untuk meresponsnya. Kami sekarang memprakirakan RBA akan menaikkan target cash rate 25bp di pertemuan bulan depan menjadi 4,35%. Kami yakin kegagalan untuk bertindak dapat merusak kredibilitas RBA. Kemungkinan RBA akan menaikkan suku bunga berikutnya pada tahun 2024 tidak dapat dikesampingkan.

Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) dijadwalkan melakukan pertemuan pada hari Kamis, dan konsensusnya mengarah ke kenaikan suku bunga sebesar 500 basis poin lagi, sehingga suku bunga menjadi 35%. USD/TRY telah mencapai rekor tertinggi baru, ditutup di atas 28,00.

Emas mendapatkan kembali momentumnya meskipun imbal hasil lebih tinggi dan menguji level-level di atas $1.980. Sementara itu, Perak gagal merebut kembali level $23,00.