Dolar Australia Melemah karena Tumbuhnya Peluang “Kemenangan Trump” Tingkatkan Penghindaran Risiko
- Dolar Australia melemah karena Dolar AS menguat di tengah imbal hasil Treasury yang lebih tinggi.
- Dolar Australia dapat membatasi sisi negatifnya karena suasana hawkish seputar RBA.
- Dolar AS mendapat dukungan dari meningkatnya peluang penurunan suku bunga nominal oleh The Fed pada bulan November.
Dolar Australia (AUD) mengoreksi kembali kenaikan baru-baru ini pada hari Rabu. Pasangan mata uang ini AUD/USD menghadapi tekanan karena Dolar AS (USD) menguat dengan kenaikan imbal hasil Treasury. Penghindaran risiko pasar telah meningkat karena meningkatnya kemungkinan Donald Trump memenangkan kursi kepresidenan, semakin memperkuat tekanan jual pada obligasi pemerintah AS.
Penurunan AUD dapat tertahan karena sentimen hawkish di sekitar Reserve Bank of Australia (RBA), yang didukung oleh data ketenagakerjaan yang positif. Dukungan lebih lanjut untuk Dolar Australia datang dari penurunan suku bunga Tiongkok baru-baru ini, karena Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar Australia.
Dolar AS menguat karena tanda-tanda ketahanan ekonomi baru-baru ini dan kekhawatiran terhadap potensi kebangkitan inflasi telah mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga yang signifikan oleh Federal Reserve pada bulan November.
Menurut Alat CME FedWatch, terdapat 91% kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin, tanpa ekspektasi penurunan sebesar 50 basis poin.
Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Melemah karena Meningkatnya Penghindaran Risiko
- imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun masing-masing mencapai 4,04% dan 4,21% pada saat artikel ini ditulis.
- Pada hari Senin, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari menyoroti bahwa The Fed memantau pasar tenaga kerja AS dengan seksama untuk melihat tanda-tanda ketidakstabilan yang cepat. Kashkari memperingatkan para investor untuk mengantisipasi laju penurunan suku bunga secara bertahap selama beberapa kuartal mendatang, menunjukkan bahwa pelonggaran moneter apa pun kemungkinan besar akan bersifat moderat dan bukan agresif.
- Presiden The Fed San Francisco Mary Daly mendukung pelonggaran lebih lanjut, dengan menyatakan bahwa ia tidak melihat alasan untuk berhenti menurunkan suku bunga. Sebaliknya, Presiden The Fed Kansas City Jeffrey Schmid mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati, mendukung penahanan dalam penurunan suku bunga besar dan menekankan bahwa pasar tenaga kerja sedang mengalami normalisasi daripada menunjukkan tanda-tanda kemerosotan.
- Pada hari Senin, Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser berpidato pada Konferensi Pasar Global CBA 2024 di Sydney, mengungkapkan sedikit keterkejutannya pada kekuatan pertumbuhan lapangan kerja. Hauser mencatat bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi dan menekankan bahwa meskipun RBA bergantung pada data, RBA tidak terobsesi dengan data.
- People's Bank of China (PBoC) menurunkan suku bunga dasar pinjaman (LPR) 1 tahun menjadi 3,10% dari 3,35% dan LPR 5 tahun menjadi 3,60% dari 3,85%, sejalan dengan ekspektasi. Biaya pinjaman yang lebih rendah diantisipasi untuk menstimulasi aktivitas ekonomi domestik Tiongkok, yang berpotensi meningkatkan permintaan ekspor Australia.
- National Australia Bank merevisi proyeksi untuk Reserve Bank of Australia (RBA) dalam sebuah catatan minggu lalu. "Kami telah memajukan ekspektasi kami untuk waktu penurunan suku bunga, sekarang mengantisipasi penurunan pertama pada Februari 2025, bukan Mei," kata bank tersebut. Mereka terus memprakirakan penurunan bertahap, dengan suku bunga diprakirakan akan turun menjadi 3,10% pada awal 2026.
Analisis Teknis: Dolar Australia Turun Menuju 0,6650, Posisi Terendah Enam Minggu
Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan di sekitar 0,6670 pada hari Rabu, dengan analisis teknis pada grafik harian yang menunjukkan prospek bearish jangka pendek karena pasangan mata uang ini tetap berada di bawah Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) 14-hari berada di bawah 50, yang semakin mendukung sentimen bearish.
Pada sisi negatifnya, pasangan mata uang AUD/USD dapat menguji level terendah enam minggunya di 0,6622, yang terakhir terlihat pada 11 September. Support kunci berikutnya berada di level psikologis 0,6600.
Resistance diprakirakan pada EMA sembilan hari di 0,6698, diikuti oleh EMA 50 Hari hari di 0,6733. Penembusan di atas level-level ini dapat membuka jalan untuk pergerakan menuju resistance psikologis 0,6800.
AUD/USD: Grafik Harian
KURS Dolar Australia Hari ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terlemah dibandingkan Dolar AS.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.08% | 0.38% | 0.08% | 0.26% | 0.22% | 0.11% | |
| EUR | -0.05% | 0.04% | 0.33% | 0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.07% | |
| GBP | -0.08% | -0.04% | 0.30% | -0.02% | 0.18% | 0.14% | 0.08% | |
| JPY | -0.38% | -0.33% | -0.30% | -0.31% | -0.13% | -0.16% | -0.22% | |
| CAD | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 0.31% | 0.18% | 0.17% | 0.09% | |
| AUD | -0.26% | -0.23% | -0.18% | 0.13% | -0.18% | -0.01% | -0.10% | |
| NZD | -0.22% | -0.17% | -0.14% | 0.16% | -0.17% | 0.01% | -0.08% | |
| CHF | -0.11% | -0.07% | -0.08% | 0.22% | -0.09% | 0.10% | 0.08% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili AUD (dasar)/USD (pembanding).
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangan mata uangnya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.